Comment j’applique les mathématiques financières pour battre le jeu Aviator

Après 5 ans à modéliser des algorithmes de risque pour des plateformes en ligne, je vois Aviator non pas comme un pur hasard mais comme un exercice élégant d’analyse de distribution de probabilité. Voici mon playbook quantitatif :

1. Cartographier la courbe des multiplicateurs (votre trajectoire)

Le mécanisme central - regarder les multiplicateurs augmenter avant de retirer - reflète les modèles de décroissance exponentielle que j’utilisais pour tarifer les produits dérivés.

• 80% des gains se situent en dessous de 2x
• La “zone idéale” se trouve entre 1,3x et 1,8x selon les simulations Monte Carlo
• Les crashes consécutifs créent des grappes de volatilité

Astuce : Suivez 100+ tours dans Excel. Le gain médian n’est que de 1,57x malgré les possibilités alléchantes de 100x+.

2. Gestion du bankroll : l’approche du critère de Kelly

La plupart des joueurs perdent des fonds en :

• Pariant >5% de leur bankroll par tour
• Chassant les pertes avec des systèmes Martingale (mathématiquement voués à l’échec)

Je calcule plutôt chaque mise avec des fractions Kelly modifiées : Mise optimale = (Avantage)/(Cotes) × Bankroll

3. Modèles temporels et sélection de session

Les serveurs montrent des tendances mesurables :

• Les sessions matinales (GMT+0) présentent 12% moins de volatilité
• Les nouvelles instances commencent souvent par 3-5 tours “d’échauffement”